2019年度工作报告

（2）在境外设立机构情况

注：1.本栏目统计本单位截止2019年底建立的所有境外机构。

2.机构类型包括：分支机构（代表机构）、法人实体机构、其他。

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（五）重大公益慈善项目收支明细表

（六）重大公益慈善项目大额支付对象

（七）由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）

（八）委托投资

（九）投资收益

（十）关联方关系及其交易

（十一）应收账款及客户

（十二）预付账款及客户

（十三）应付账款

（十四）预收帐款

（十五）工作总结

四、财务会计报告

（一）资产负债表

（二）业务活动表

（三）现金流量表

五、接受监督管理的情况

（一）年检年报情况

（二）评估情况

（三）行政处罚情况

（四）信用信息情况

（五）整改情况

六、履行信息公开义务情况

七、监事意见

八、业务主管单位审查意见

一、基本信息

基金会名称	北京国典传承公益基金会
统一社会信用代码			53110000MJ0178254F
最近一次取得税收优惠资格的年度和批次	是否取得		取得优惠的时间	批准部门		批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	〇是⊙否
非营利组织免税资格	〇是⊙否
其他资格	〇是⊙否
宗旨	以开展慈善公益活动为宗旨，不以营利为目的，助困扶弱，促进社会和谐进步。
业务范围	资助贫困学生就学；资助贫困病患就医；资助贫困老人及困难家庭生活。
是否登记或认定为慈善组织	⊙是〇否			登记或认定时间		2018-01-30
是否取得公开募捐资格	〇是⊙否			取得时间
成立时间	2018年01月30日			原始基金数额		200万元
业务主管单位	无
基金会住所	北京市房山区拱辰街道办事处及长阳镇智盈商业中心2号楼10层1014
电子邮箱	36338028@qq.com			传真	57275257
邮政编码	102401			网址	无
秘书长	姓名	固定电话		移动电话		电子邮箱
	郭春光	57275257		18686832320		363336338028@qq.com
年检年报工作联系人	姓名	固定电话		移动电话		电子邮箱
	赵云	57275257		13718258190		363336338028@qq.com
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话		移动电话		电子邮箱
	郭春光	57275257		18686832320		363336338028@qq.com
理事长	李金友			是否兼任其他组织法定代表人		否
本届理事会换届时间	2021-02-01			届期（年）		3
会计师事务所名称	无			审计意见类型		其他事项段
报告日期	2020-02-24			报告编号		无

说明：现任国家工作人员按照民函［2004］270号规定执行。

二、机构建设情况

（一）理事会召开情况

本年度共召开（1）次理事会

一、 本基金会于2019-12-05召开（1）届（2）次理事会议

出席理事名单：李金友李伟东郭春光范洪武薛海龙李海泉李英锋张义于洋

未出席理事名单：0

出席监事名单：白丽君

未出席监事名单：0

会议决议：理事长在会上做工作报告，对基金会2019年的工作进行了总结，并重点部署了2020年基金会的工作计划。

备注：无

（二）理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	工作单位及职务	是否专职	政治面貌	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	李金友	男	1977-05-07	理事长
2	李伟东	男	1983-09-24	副理事长
3	郭春光	男	1981-03-28	秘书长
4	范洪武	男	1987-01-16	理事
5	李英峰	男	1982-04-30	理事
6	于洋	男	1984-10-12	理事
7	薛海龙	男	1982-06-26	理事
8	李海泉	男	1979-05-06	理事
9	张义	男	1981-11-17	理事

（三）监事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	工作单位及职务）	政治面貌	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	白丽君	女	1990-12-05

说明：理事、监事工作单位职务指理事、监事现工作单位及职务，离（退）休的填写原工作单位及职务；无工作单位的填写“无”。

（四）工作人员情况：

本机构共有（6）位工作人员

说明：请填写秘书长及以下工作人员情况，如理事、监事专职在基金会工作，也需填写。

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	是否在基金会领取薪酬
王彦辉	男	群众	1980-08-24	硕士	否
范洪武	男	群众	1987-01-16	本科	否
宋悦	女	群众	1994-07-12	大专	否
朴良辰	女	群众	1988-04-30	本科	否
张义	男	群众	1981-11-17	大专	否
于洋	男	群众	1984-10-12	本科	否

工作人员管理	人事管理制度	〇有〇无		专职工作人员签订聘用合同人数
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险		养老保险		医疗保险
		工伤保险		生育保险
财务和资产管理	人民币开户银行及账号（列出全部账号）
	外币开户银行及账号（列出全部账号）
	财政登记	〇有〇无		税务登记	〇登记〇未登记
		□ 行政事业性收费票据 □ 捐赠收据 □ 税务发票 □ 其他
	使用票据种类
	财会人员	序号	姓名	岗位	专业技术资格
		1

（五）、党组织建设情况

社会组织信息
社会组织名称	北京国典传承公益基金会	社会组织分类	基金会	社会组织统一信用代码		53110000MJ0178254F
从业人员总数		负责人姓名		负责人联系方式
从业人员团员青年人数		28周岁以下团员人数
		年满28周岁至35周岁青年人数
从业人员中民主党派人数		从业人员中少数民族人数			从业人员中女性总数
是否建立工会		是否建立团组织			是否建立妇联
党建指导员
是否派驻党建指导员
党建指导员		联系电话			联系邮箱

党组织信息
是否建立党组织	否
党组织名称			隶属的上级党组织名称
党组织类别			党组织成立时间
党组织书记		联系电话		联系邮箱
党组织联系人		联系电话		联系邮箱

党员信息
党员总体情况			党员总数	0		党员中专职人员		人	党员中兼职人员		人
党员总体情况			流动党员数			正式党员		人	预备党员		人
姓名	性别	民族	出生日期	学历	党组织关系所在支部	人员类别	加入党组织日期	转为正式党员日期	工作岗位	党内职务	行政职务

党建活动开展情况
党组织活动场所	□有□无	党组织活动经费		□有□无
党组织活动经费保障情况	□上级拨付□管理费用列支□自筹□其它
党组织组建以来发展党员情况	积极分子	人	发展对象	人
	预备党员	人	转正	人
年度组织生活	党员大会	次	支委会	次
	组织生活会	次	党课	次
是否开展党建工作培训	□是□否
党建品牌活动（简述特色、做法）

社会组织及党组织所获主要荣誉

时间

所获奖项

获奖原因

颁奖单位

备注

填表说明：

1.从业人员是指在秘书处等内设机构的全职工作人员；

2.党组织名称、上级党组织名称请严格按照党组织成立批复红头文件填写；

3.流动党员是指由于就业或居住地变化等原因，在较长的时间内无法正常参加正式组织关系

所在党组织活动的党员。

4.党建指导员

“是否派驻党建指导员”，选“是”须填写党建指导员相关信息，选“否”不用填写。

5.党组织信息

“是否建立党组织”，选“是”须填写党组织相关信息，选“否”不用填写；

6.党员信息

党员总数=专职党员+兼职党员=正式党员+预备党员，流动党员数应不大于党员总数。

党员详细信息列表需填写的党员信息行数应与党员总数相等。

党员详细信息列表中涉及“是”或“否”的选项，选“否”后相关信息不用填写。

7.党建活动开展情况

“党组织组建以来发展党员情况”、“年度组织生活”，未建立党组织的不用填写。

8.从业人员青年人数是指 18-35 周岁的青年人数；28 周岁以下团员人数是指计入共青团，具有团籍的人数；年满 28 周岁至 35 周岁以下团员人数是指加入共青团且保留团籍的党员（一般是专、兼职团干部）。

（六）人力资源情况

从业人员

从业人员总数

全职 (人)

兼职（）人

人

专职（）人

借调

离退休

负责人

工作

人员

男

女

负责人

工作人员

人

户籍

京籍

人

非京籍

人

境外人员

人

学历结构

博士及以上

人

硕士（含在职研究生）

人

本科

人

大专

人

中专

人

高中及以下

人

职称结构

高级职称

人

中级职称

人

初级职称

人

无职称

人

其中：高级社工师

人

社工师

人

助理社工师

人

年龄结构

35岁（含）及以下

人

35岁以上-60岁（含）

人

60岁以上

人

在本单位工作年限

1年以内（含）的

1年至3年（含）的

3年至10年（含）的

10年以上的

工资薪酬

执行工资制度

年工资总额

元

专职人员工资总额

元

其他人员工资总额

元

负责人年工资标准

元

部门负责人年工资标准

元

工作人员年工资标准

元

从业人员平均年工资

元

社会保障

签订劳动合同

人

参加社会保险

人

参加住房公积金

人

参加补充医疗保险

人

参加商业保险

人

志愿者情况

志愿者岗位数

个

志愿者人数

人

志愿者服务人次数

人次

志愿服务时间

小时

（七）专项基金及持有股权的实体基本情况

二、 专项基金情况

序号

专项基金名称

成立时间

发起人

出资人

负责人

使用帐户性质

是否成立专项基金管理机构

专项基金管理机构人数

本年召开会议次数

募集资

金来源

资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程

开展的公益项目名称

信息公开的媒体

2、持有股权的实体情况

序号

名称

设立时间

法定代表人

工商登记类型

被投资实体注册资金

认缴注册资金

本基金会出资额

持股比例

投资资产占基金会总资产的比例

与基金会的关系

核算方法

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

元

说明：

1、控制是指对被投资单位的持股比例在50%以上且有权决定其财务和经营政策，投资企业能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司；

2、非控制是指对被投资单位的持股比例在20%以下且无权决定其财务和经营政策。

3、共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

4、重大影响是指对被投资单位的持股比例在20%－50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

5、对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期投资按成本法核算；若对被投资单位具有控制、无共同控制或重大影响的，长期投资按权益法核算。

三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况（一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况单位：人民币元
项目	现金	非现金			合计
一、本年捐赠收入
（一）来自境内的捐赠
其中：来自境内自然人的捐赠
来自境内法人或者其他组织的捐赠
（二）来自境外的捐赠
其中：来自境外自然人的捐赠
来自境外法人或者其他组织的捐赠
二、接受非公益性捐赠情况（对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与）
三、大额捐赠收入情况
捐赠人	本年捐赠额			用途
	现金		非现金

合计

说明：

大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万以上的捐赠单位或个人：

捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

2、慈善组织公开募捐备案情况

是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案		是否
募捐方案的活动名称
备案编号		备案时间
是否在异地开展募捐	是否	开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案	是否
是否开展互联网募捐	是否
开展互联网募捐请填写募捐平台名称

未取得公开募捐资格的慈善组织　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元
项目	数额
上年末净资产
本年度总支出
本年度用于慈善活动的支出
管理费用
其他支出
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数额的比例）	%（本年）%（前三年末净资产）
本年度管理费用占总支出的比例	%
说明：本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。

（四）业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（3）项公益慈善项目，具体情况如下：
项目名称：		为“北京市房山区贫困家庭”捐赠大米
本年度是否开展了公开募捐：				〇是 ⊙ 否
开展公开募捐的起始时间：
本年度是否开展：				□ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动
本年度是否进行了专项审计：				〇是 ⊙ 否
项目本年度收入：			人民币10000元
项目本年度支出：			人民币10000元
运作模式: 〇资助〇运作 ⊙ 混合
服务对象:
□ 所有人 □ 儿童 □ 老人 ☑ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他
服务领域:
〇体育〇教育〇医疗卫生〇文化艺术〇社会服务〇科学研究〇生态环境〇灾害救助〇法律与公民权利〇政府倡导〇公益事业发展〇志愿服务 ⊙ 扶贫及社区发展〇其他
服务地区:
□ 境外 □ 全国 ☑ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □
项目介绍：	2019年5月，捐助北京市房山区贫困家庭精装五常大米200袋，合计2000斤，金额10000元。
项目名称：		基金会为“河北省易县裴山镇小学，山东省阳谷县闫楼镇小学，捐赠河北省康保县中小学”捐赠图书
本年度是否开展了公开募捐：				〇是 ⊙ 否
开展公开募捐的起始时间：
本年度是否开展：				□ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动
本年度是否进行了专项审计：				〇是 ⊙ 否
项目本年度收入：			人民币160000元
项目本年度支出：			人民币139000.4元
运作模式: 〇资助〇运作 ⊙ 混合
服务对象:
□ 所有人 ☑ 儿童 □ 老人 □ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他
服务领域:
〇体育 ⊙ 教育〇医疗卫生〇文化艺术〇社会服务〇科学研究〇生态环境〇灾害救助〇法律与公民权利〇政府倡导〇公益事业发展〇志愿服务〇扶贫及社区发展〇其他
服务地区:
□ 境外 □ 全国 □ 北京市 □ 天津市 ☑ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 ☑ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □
项目介绍：	2019年11月，基金会捐赠河北省易县裴山镇小学图书1230册，合计金额31978元；捐赠山东省阳谷县闫楼镇小学图书2875册，合计金额76006.9元；捐赠河北省康保县中小学图书1188册，合计金额31015.2元。总计捐赠图书金额为：139000.4元
项目名称：		开展“中华优秀传统文化公益大讲堂”活动
本年度是否开展了公开募捐：				〇是 ⊙ 否
开展公开募捐的起始时间：
本年度是否开展：				□ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动
本年度是否进行了专项审计：				〇是 ⊙ 否
项目本年度收入：			人民币0元
项目本年度支出：			人民币0元
运作模式: 〇资助 ⊙ 运作〇混合
服务对象:
☑ 所有人 □ 儿童 □ 老人 □ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他
服务领域:
〇体育〇教育〇医疗卫生〇文化艺术 ⊙ 社会服务〇科学研究〇生态环境〇灾害救助〇法律与公民权利〇政府倡导〇公益事业发展〇志愿服务〇扶贫及社区发展〇其他
服务地区:
□ 境外 ☑ 全国 □ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □
项目介绍：	文化兴则国运兴，文化强则民族强。为弘扬中华优秀传统文化，积极响应党中央建设社会主义文化强国的号召，坚定文化自信，激发全民族文化创新活力，推动社会主义文化繁荣兴盛，为社会主义文化强国建设添砖加瓦。北京国典传承公益基金会与房山区文委合作，自2019年1月起，在房山区文化活动中心开展了“中华优秀传统文化公益大讲堂”系列讲座，截止2019年12月31为止已经开展了47期。

说明：1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

2、本年度扶贫协作和参与脱贫攻坚情况

单位名称北京国典传承公益基金会扶贫联络人姓名：联系方式：

2019年度扶贫协作社会捐赠情况统计表单位：（万元）

序号

捐赠日期

捐赠方式

捐赠金额

捐赠地区

接收单位或地区

（具体到县、乡、村）

内容描述

现金

物资折价

填报说明：

1.捐赠时间：2019年1月1日至2019年12月31日，可填报已经到位的款物。

2.捐赠范围：现金和实物捐赠。实物折价应该符合有关估价方法的要求，并在内容描述中说明估价方法。

3.捐赠方式：资金、物资、民政部认可的网络捐赠平台。

4.捐赠数据要真实可靠，能提供相关捐赠收据或相关捐赠证明材料（如签订帮扶协议）。

5.捐赠地区：下拉菜单选项（31个省级行政区）。

6.接受单位或地区：需要填报详细到具体现金和物资落实地，如受益对象为个人，具体到该人所在村级行政区划。

7.内容描述：对捐赠现金、物资及主要受益人群等进行简要描述，不超过50字。

8.社会组织动员企业会员或个人会员发起的捐赠活动应在内容描述栏中明确表述，并列出主要会员的名称。

2019年北京市社会组织参与脱贫攻坚及精准救助项目表 单位：（万元）

序号	项目名称	项目地	详细地点	项目类别	全年累计收入	项目概述
1

填报说明：

1.项目地到省级，下拉菜单选项（31个省级行政区）；

2.详细地点具体到县、乡镇、村；

3.项目类别：产业扶贫、教育扶贫、健康、科技扶贫、金融扶贫、生活资助、生态扶贫、基础设施、志愿服务、消费扶贫；

4.单位：万元；

5.项目概述：不超过100字；

6.对志愿服务、技能培训、软件、知识产权等非现金物资类的投入按折价填报，并在项目概述中说明折价办法；

7.社会组织动员企业会员或个人会员发起的扶贫项目应在项目中明确表述，并列出主要会员的名称。

3、涉外活动情况

（1）基本信息

社会组织名称

登记管理机关

外籍人员在

本单位工作情况

类型

负责人

理事

分支（代表）机构负责人

工作人员

会员

志愿者

人数

注：负责人包括理事长（会长）、副理事长（副会长）、秘书长（校长、院长等）。

本年度参加国际会议情况

共计参加次，其中

主办（联合主办）

承办（联合承办）

参与

次

本年度出国（境）情况

组织或者参与出访团组共计个，本单位共计人次出访。

（3）在境外开展的公益项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

序号

项目名称

项目

形式（独立/合作）

实施国家（地区）

项目资金

（人民币元）

资金来源

（4）参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）

序号

国际组织名称

（中、英文全称）

国际组织类型

参加时间

缴纳会费数额（单位：人民币元/年）

担任职务或获得资格情况

注：1.本栏目统计本单位截止2019年底仍然有效参加的所有国际组织。

2.国际组织类型包括非政府间国际组织，政府间国际组织，外国（地区）非政府组织。

3.职务或资格类型包括：会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可（如谘商地位、建立正式官方关系）等。

（五）重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	支出			总计
项目名称	收入	直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用		为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用

合计

说明：

1、重大公益慈善项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致；

2、重大公益慈善项目标准由基金会章程规定。如基金会章程没有规定重大慈善项目标准，满足下列条件的公益慈善项目应填列上表：

（1）该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%；

（2）该项目的支出超过基金会当年总支出的20%；

（六）重大公益慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例	用途
			%
合计			%

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

（七）由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）

2018年度共开展了慈善信托，涉及域，金额总计元。
慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方

（八）委托投资（是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资）

受托人	受托人法定代表人	受托人是否是受金融监管管理部门监管的机构	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额

合计

说明：是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银监会、保监会、证监会授予的金融机构资质。

（九）投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额

合计

（十）关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

（1）基金会与关联方交易

关联方

基金会向关联方出售产品和提供劳务

基金会向关联方采购产品和购买服务

本年发生额（人民币元）

余额（人民币元）

本年发生额（人民币元）

余额（人民币元）

(2)关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额
	金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
应收账款：		%		%
合计

其他应收款：		%		%
合计

(3)关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额
	金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
预付账款：		%		%
合计

(4)关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额
	金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
应付账款：		%		%
合计

其他应付款：		%		%
合计

(5)关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额
	金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
预付账款：		%		%
合计

（十一）应收款项及客户

(1)、应收款项账龄：

账龄	年初账面余额			年末账面余额
账龄	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合计

(2)、应收款项客户：

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
客户名称	账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例	欠款时间	欠款原因

合计		――		――	――	――

（十二）预付账款及客户

(1)、预付账款账龄：

账龄	年初账面余额			年末账面余额
账龄	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合计

(2)、预付账款客户：

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
客户名称	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例	欠款时间	欠款原因

合计		――		――	――	――

（十三）应付款项

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额

合计

（十四）预收账款

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额

合计

(十五)工作总结

用文字描述基金会本年度的成绩和不足：

四、财务会计报告

（一）资产负债表

编制单位：北京国典传承公益基金会 2019年12月31日单位：人民币元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	1806377.54	2003454.65	短期借款	61	7000.00	7000.00
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	0
应收款项	3	0	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	7600.00	应交税金	65	0	0
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期债权	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	1806377.54	2011054.65	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	7000.00	7000.00
长期投资：
长期股权投资	21	0	0	长期负债：
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0	0
减：累计折旧	32	0	0	受托代理负债：
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	7000.00	7000.00
固定资产清理	38	0	0
固定资产合计	40	0.00	0.00

无形资产：
无形资产	41	0	0	净资产：
				非限定性净资产	101	1799377.54	2004054.65
受托代理资产：				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	1799377.54	2004054.65
资产总计	60	1806377.54	2011054.65	负债和净资产总计	120	1806377.54	2011054.65

（二）业务活动表

编制单位：北京国典传承公益基金会 2019年单位：人民币元

项目	行次	上年数			本年累计数
项目	行次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	1	2000000	0	2000000.00	410200.00	0	410200.00
会费收入	2	0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务收入	3	0	0	0.00	0	0	0.00
商品销售收入	4	0	0	0.00	0	0	0.00
政府补助收入	5	0	0	0.00	0	0	0.00
投资收益	6	0	0	0.00	0	0	0.00
其他收入	9	6515.9	0	6515.90	5407.35	0	5407.35
收入合计	11	2006515.90	0.00	2006515.90	415607.35	0.00	415607.35
二、费用
（一）业务活动成本	12	202407.19	0	202407.19	204108.9	0	204108.90
（二）管理费用	21	4731.17	0	4731.17	6821.34	0	6821.34
（三）筹资费用	24	0	0	0.00	0	0	0.00
（四）其他费用	28	0	0	0.00	0	0	0.00
费用合计	35	207138.36	0.00	207138.36	210930.24	0.00	210930.24
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0.00	0	0	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	1799377.54	0	1799377.54	204677.11	0	204677.11

说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

（三）现金流量表

编制单位：北京国典传承公益基金会 2019年度单位：人民币元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金	1	410200
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	5407.35
现金流入小计	13	415607.35
提供捐赠或者资助支付的现金	14	149000
支付给员工以及为员工支付的现金	15	47458.85
购买商品、接受服务支付的现金	16	13780
支付的其他与业务活动有关的现金	19	691.39
现金流出小计	23	210930.24
业务活动产生的现金流量净额	24	204677.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	204677.11

五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况：
年度	2015年	2016年	2017年	2018年
检查结论	尚未成立	尚未成立	尚未成立	合格

（检查结论应填写：“尚未成立”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”、“未出结论”，“登记认定为慈善组织，履行了ⅩⅩ年度报告义务”）

(二)评估情况：
A、尚未参加评估 B、评估等级有效期已过
C、已通过社会组织评估，评估等级为，有效期自年至年。

(三)行政处罚情况：
本基金是否受到过行政处罚？☑ 是 □ 否
如选“是”,请填写下表：
序号	行政处罚种类		行政处罚实施机关		行政处罚时间	违法行为
1
(四)信用信息情况：
本基金是否被列入活动异常名录或严重违法失信名单？☑ 是 □ 否
如选“是”,请填写下表：
序号	列入时间	列入事由		移出时间	移出事由
1

六、履行信息公开义务情况

（一）公开基本信息

(五)整改情况：

登记管理机关在2017年度检查和年度报告工作中是否向本基金会发出责令整改通知书或改进建议书？☑ 是 □ 否

如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

（1）章程	公示：⊙ 是〇否	公示媒体：
（2）理事、监事	公示：⊙ 是〇否	公示媒体：
（3）重要关联方	公示：⊙ 是〇否	公示媒体：
（4）内部制度（信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度）	公示：⊙ 是〇否	公示媒体：
（5）上一年年度工作报告全文	公示：⊙ 是〇否	公示媒体：
（6）公益慈善项目信息	公示：⊙ 是〇否	公示媒体：
（7）慈善信托信息	公示：⊙ 是〇否	公示媒体：
（8）重大资产变动情况、重大投资情况	公示：⊙ 是〇否	公示媒体：
（9）重大交易或者资金往来情况	公示：⊙ 是〇否	公示媒体：
（10）关联交易情况	公示：⊙ 是〇否	公示媒体：
（11）其他情况	公示：⊙ 是〇否	公示媒体：

2022-09-13

公益合作

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